Hisse senedi seçiminde gerek temel gerekse teknik analiz yöntemlerini uygulayarak hisse senedi seçim stratejinizi belirleyebilecek ve bu stratejinin etkinliğini (geçmişte kârlı olup olmadığını) performans testleriyle kolayca ortaya koyabileceksiniz.
Tüm hisse senetlerine ister teknik analiz, ister temel analiz tekniklerini kolayca uygulayabilirsiniz.
Gerek temel gerekse teknik analiz kriterleri belirleyerek strateji oluşturabilir ve stratejinizi portföy performans ölçütlerine göre test edebilirsiniz.
Piyasanın yükseliş ve düşüş dönemlerinde göreceli olarak daha iyi performans gösteren stratejileri birleştirerek, getirinizi arttırabilirsiniz.
Farklı yatırım stratejilerinin performansını kıyaslayabilirsiniz. Örneğin, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, William ONeil, Martin Zweig ve Piotroski gibi önemli yatırımcı gurularının stratejilerini Borsa İstanbul'da test edebilirsiniz.
Halka açık şirketlerden herhangi biri üzerinde finansal analiz tekniklerinden, dikey analiz, yatay analiz, trend analizi ve oran analizi yöntemlerini uygulayarak şirket performansını ölçebilir, riskinizi değerlendirebilirsiniz.
Sanayi ve/veya mali sektör şirketlerini yönlendirmelerle kolayca değerleyebilir ve ucuz kalmış hisseleri belirleyebilirsiniz.
İstediğiniz şirket üzerinde teknik analiz yapabilirsiniz.
Yönlendirme ve videolarla kolayca kullanma olanağı bulacaksınız.
Teknik analiz kriter tanımlama alanında, kendi formülünüzü yazabilir ve/veya sistemdeki hazır indikatörleri kullanarak teknik analiz indikatörlerine göre hisse seçim modeli oluşturabilirsiniz.
50'nin üzerinde son zamanların en popüler indikatörlerini de içeren bir veri tabanı bulacaksınız. MACD, RSI, Alligator, Donchian, Heiken, Ichimoku, Vidya ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.
100'ün üzerindeki temel analiz göstergelerini kullanarak hisse senedi seçim modeli oluşturabilir ve bu stratejinin ne kadar karlı olduğunu geçmiş dönemler için test edebilirsiniz (backtesting).
Temel kriter tanımlama alanında, kendi formülünüzü yazabilir ve/veya sistemdeki hazır 100'ün üzerindeki temel göstergeleri kullanarak hisse seçim modeli oluşturabilirsiniz.
Hisse senedi seçiminde belirleyeceğiniz temel ve teknik göstergeler(kriterler) çerçevesinde yatırım stratejisi belirleyebilir, bu stratejinin ne kadar karlı olduğunu geçmiş dönemler için test edebilirsiniz (backtesting).
Belirlemiş olduğunuz birden fazla portföy oluşturma modelini kıyaslayabilirsiniz. Piyasayı düşen ve yükselen dönem olarak ayırıp, farklı modellerin performanslarını karşılaştırabilirsiniz.
Belirlemiş olduğunuz portföy modellerinin performans testi, bilimsel olarak genel kabul görmüş, Sharpe, Jensen ve Treynor ölçütlerine göre yapılmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar arasında sıkça kullanılan Ulser oranı, endekse göreceli performans ve grafiksel portföy değeri gösterimi de yapılmaktadır.
Portföy modellerinin test dönemi içinde, hangi aylarda ortalama ne kadar kazandırdığını hangi aylarda ne kadar kaybettirdiğini tek tuşla görebilirsiniz.
Halka açık şirketlerden herhangi biri üzerinde finansal analiz tekniklerinden, dikey analiz, yatay analiz, trend analizi ve oran analizi yöntemlerini uygulayarak şirket performansını ölçebilir, riskinizi değerlendirebilirsiniz.
İster sanayi ister mali sektör olsun istediğiniz şirketi, indirgenmiş nakit akımları, göreceli değerleme (piyasa çarpanları), ek getiri değerleme, Gordon büyüme modeli ve kar payı indirgeme yöntemlerine göre değerleyebilirsiniz.
İstediğiniz hisse senedi üzerinde grafiklendirme ve indikatör kullanımı yoluyla teknik analiz yapabilirsiniz.
Gerek sistemdeki 100'ün üzerindeki temel göstergeden, gerekse formül yazma alanında kendi yazacağınız formüllerden hareketle temel analiz kriterlerine dayalı hisse senedi seçim modelinizi oluşturabilirsiniz.
Sistemdeki 50'nin üzerindeki teknik indikatörleri kullanarak ve/veya kendi oluşturacağınız indikatörlerle teknik analize dayalı hisse senedi seçim modeli oluşturabilirsiniz.
Hem temel analiz hem de teknik analiz kriterlerine dayalı karma bir model oluşturabilirsiniz.
Temel analiz formülleri ile sistem oluşturun. Finansal analiz araçlarını kullanarak şirketlerin finansal riskini ve performansını ayrıntılı değerlendirin. Şirket değerlemesi yapın.
Karşılaştırmalı analizde seçilen mali tablolar detayına göre mali veriler yan yana karşılaştırılır. Mali veri detayları ana, tali, detay ve detay detay olarak dört şekilde karşılaştırılabilir.
Bilançoda aktif kalemlerin toplam aktiflere, pasif kalemlerin toplam pasiflere, gelir tablosunda ise gelir tablosundaki kalemlerin net satışlara göre yüzde dağılımlarını hesaplatarak dikey analiz yapabilirsiniz.
Özellikle işletmenin gelecekteki gelişimi hakkında bilgi vermesi ve tahminler yapılabilmesi açısından önemli bir analiz türüdür. Bu analizde, mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu artış ve azalış incelenmektedir.
Trend analizinde mali tablolarda yer alan kalemlerin incelenmek istenen yıllar içerisindeki eğilimi incelenir. Bu eğilim incelenirken bir baz yıl belirlenir ve bu baz yıla göre eğilimler ortaya konur.
Trend analizinde mali tablolarda yer alan kalemlerin incelenmek istenen yıllar içerisindeki eğilimi incelenir. Bu eğilim incelenirken bir baz yıl belirlenir ve bu baz Oran analizleri başlığı altında, likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği, karlılık, büyüme, değerleme olmak üzere altı ayrı oran grubu altında tanımlanmış stratejik öneme sahip tüm oranları kullanarak ayrıntılı oran analizi ve grafik analiz yapabilirsiniz.
Şirketin en önemli ve stratejik finansal veri seti ve değerlendirme oranlarını bir arada topluca analiz edebilirsiniz.
Sektörün ve sektöre ait çok sayıda hazır analizi kullanın.
Yönlendirmelerle sanayi sektöründe işlem gören şirketleri kolayca değerleyebilirsiniz.
FK Oranı, FS Oranı, FNA Oranı, FD/FAVÖK Oranı ve FD/Satış Oranı gibi piyasa çarpanlarından hareketle şirketleri değerleyebilirsiniz.
Ek Getiri Değerleme, Gordon Büyüme Modeli ve Karpayı İndirgeme Modeli gibi yöntemlerle istediğiniz mali sektör hisse senedini değerleyebilirsiniz.
En son aşamada yöntemlere ağırlık vererek hedef piyasa değerine ulaşabilir ve bu çerçevede ilgili hisse senedinin prim/iskonto potansiyelini ortaya koyarak ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.
Hisse senedi portföy seçimi bölümünde kullanıcı, şirketin temel mali verilerinden hareketle mevcut oranların dışında oran tanımlaması yapabilmektedir. Tanımlamada matematiksel ve mantıksal parametreler kullanılabilmektedir.
Sistemde hazır bulunan temel verilerden temel kriterler oluşturup, bunları 100 üzerinden puanlayıp hisse senedi seçim modeli oluşturabilir ve bu modele göre hisse senedi belirleyebilirsiniz.
Hisse senedi modellerinizi raporlamak, dilediğiniz tarih aralığına göre performans karşılaştırması yapabilmek sadece birkaç dakikanızı alacak. Hazır ve pratik analiz modülleri ile etkili ve esnek raporlamalar yapabileceksiniz.
Oluşturmuş olduğunuz hisse senedi seçim modelinin performansını, genel kabul görmüş portföy performans ölçütlerine göre görüp yorumlayabilirsiniz.
Model portföyü atayabilir ve bu portföyün fiili performansını raporlayarak izleyebilirsiniz.
Dilediğiniz model portföylerin, dilediğiniz tarih aralıklarında performans karşılaştırmalarını yapabilir, portföylerin aylık ve yıllık ortalama getiri dağılımını görebilirsiniz.
İstenilen şirket üzerinde karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, yatay analiz ve trend analizi yapabilir bu analizlerin sonuçlarını özet rapor halinde görebilirsiniz.
Varsayımlarınız çerçevesinde şirketleri değerleyebilir ve sonuçlarını kaydedebilir, daha sonra bu çalışmalara tekrar göz atabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin, ilk halka arz edildikleri dönemlerinden itibaren açıkladıkları tüm bilançolara ve gelir tablolarına, QPS programından ulaşabilirsiniz.
Aynı şirkete ait birden fazla dönemin bilanço ve gelir tablosunu, ana kalemler, detay kalemler veya detay detay kalemler bazında karşılaştırın.